איך מקבלים תמונת תזרים בלי לנהל אקסל כל חודש?

תמונת תזרים לא חייבת להתחיל מגיליון שמתחזקים בכל חודש. אפשר לאסוף את התנועות לתקופה שנבדקה, לסווג אותן ולברר רק פרטים שמשנים את ההבנה. באתר כרגע יש הדגמה בלבד, לא ניתוח אוטומטי של נתוני בנק אישיים. המטרה של השירות המתוכנן היא לעזור להבין את התזרים בלי להפוך את איסוף הנתונים לעבודה נוספת.

הדוח צריך לבצע את העבודה המתודית: לנקות העברות בין חשבונות שנכללים בניתוח, להפריד העברות להון, לזהות הוצאות מחזוריות, לסמן תנועות גדולות ולבנות עלות חודשית מנורמלת.

ביכולת המתוכננת, חיוב כרטיס שאי אפשר לפרק יכול להצדיק בדיקת פירוט אשראי. גם העברה קבועה עשויה לדרוש הבהרה. לא מסיקים את תפקידה מהשם בלבד.

כך אפשר לענות על כמה שאלות הבהרה ולקבל דוח שמספר את הסיפור, במקום לבנות גיליון ולתחזק אותו ידנית.